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2018년도 결산

손익계산서

  • 제 57 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
  • 제 56 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

2018년도 결산 손익계산서
과목 제57(당)기 제56(전)기
I.수입 (1)사업수입   85,013,342 96,383,059
1.부과금 2,305,938 2,553,187
2.시설사용분담금 121,475 126,046
3.공제료 70,710,438 81,439,964
4.수탁수임료 7,809,485 8,015,750
5.수탁관리수수료 478,905 424,859
6.부담금 212,797 214,528
7.변제금 688,194 307,203
8.전산매표수수료 2,286,698 2,594,541
9.재공제수수료 399,412 706,977
(2)사업외수입 4,411,457 3,402,324
1.수입이자 3,801,603 2,898,816
2.대외사업수입 317,500 238,437
3.잡수입 160,057 154,904
4.보조금 0 0
5.고정자산처분이익 800 4,636
6.외환차익 27,284 81
7.매도가능증권처분이익 0
8.지분법이익 0 0
9.퇴직연금운영수익 104,213 105,448
수입총계 89,424,799 99,785,383
II.지출 (1)사업비 47,974,428 56,412,941
1.보상비 47,168,996 50,133,211
2.수습비 -669,522 4,382,673
3.장려비 1,310,551 1,219,022
4.체당금 164,403 678,035
(2)일반관리비 29,354,049 27,946,338
1.인건비 15,956,244 14,536,192
2.경비 13,176,590 13,128,268
3.조사활동비 221,215 281,878
(3)사업외비용 3,976,694 1,872,300
1.대외사업비 0 0
2.운항회계보조금환급 0 0
3.고정자산처분손실 638 30,007
4.특별퇴직금 3,969,977 1,613,243
5.지분법손실 0 1,539
6.대손상각비 4,365 0
7.외환차손 1,714 227,511
(4)법인세비용 -46,600 0
지출총계 81,258,571 86,231,580
III.당기차액 8,166,228 13,553,804
대차대조표
  • 제 57 기 : 2018년 12월 31일 현재
  • 제 56 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

2018년도 결산 대차대조표
과목 제57(당)기 제56(전)기
자산 I.유동자산     227,263,816 224,899,569
(1)당좌자산   227,263,816 224,899,569
1.현금및예금 199,875,360 198,768,490
2.외상매출금 8,495,761 9,519,133
3.받을어음 2,565,686 3,032,098
4.대손충당금 -843,938 -895,711
5.단기대여금 5,506,868 5,015,978
6.미수금 7,398,281 5,075,919
7.미수수익 1,180,020 943,773
8.선급금 858,892 662,926
9.선급보험료 1,545,640 1,456,604
10.적송품 681,246 1,320,359
11.단기매매증권 0 0
II.고정자산 21,372,456 20,540,488
(1)투자자산   13,635,512 12,733,410
1.장기대여금 11,679,524 10,291,206
2.예치보증금 1,955,988 2,165,066
3.기타보증금 0 4,500
4.지분법적용투자주식 0 272,638
(2)유형자산   7,736,944 7,807,078
1.토지 3,071,279 3,071,279
2.건물 6,249,917 6,249,917
감가상각누계액 -3,016,819 -2,813,030
3.차량운반구 0 0
감가상각누계액 0 0
4.집기비품 6,866,127 6,298,421
감가상각누계액 -5,969,720 -5,421,603
5.전산개발비 2,170,048 1,821,126
감가상각누계액 -1,633,888 -1,399,032
자산총계 248,636,272 245,440,057
부채 I.유동부채   116,771,109 121,518,180
1.미지급금 54,326,639 55,381,784
2.미지급금(운항) 373,008 372,064
3.예수금 6,090,028 4,118,177
4.예수금(운항) -4 623
5.예수보증금 163,827 164,850
6.선수수익 9,187,698 10,381,442
7.책임준비금 46,629,913 51,099,230
II. 고정부채   2,117,453 2,343,196
1.퇴직급여충당금 9,563,370 9,534,716
2.퇴직연금운영자산 -7,445,917 -7,191,520
부채총계 118,888,562 123,861,376
자본 I.출자금   113,600 110,800
1.출자금 113,600 110,800
II.준비금 및 적립금   129,634,110 121,467,881
1.비상위험준비금및적립금 113,212,086 108,481,394
2.선원임금채권보장기금준비금 및 적립금 1,656,411 980,400
3.임의적립금 14,750,347 11,990,821
4.사업준비금 15,266 15,266
IV.잉여금(결손금)   0 0
1.이월잉여(결손)금 0 0
2.당기차액 8,166,228 13,553,804
3.준비금적립 -8,166,228 -13,553,804
자본총계 129,747,710 121,578,681
부채 및 자본총계 248,636,272 245,440,057

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